Begrote balans

De opgestelde begrote balans gaat net als de meerjarenbegroting over de jaren 2018-2021. Met het maken van een begrote balans wordt, op basis van de huidige balans, een reële schatting gemaakt van verschillende balansposten. Hierbij is de meerjarenbegroting als eerste uitgangspunt aangenomen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote gecomprimeerde balans. Vervolgens zijn de overzichten opgenomen aan de hand van de balansposten volgens het BBV.

BEGROTE ACTIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen *€ 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Immateriële vaste activa	1.573	259	1.599	1.530	1.461	1.393
Materiële vaste activa	198.286	233.019	215.540	218.438	217.813	216.031
Financiële vaste activa	9.237	8.533	5.555	4.900	4.367	3.835
Totaal vaste activa	209.097	241.811	222.694	224.868	223.642	221.258
Voorraden	21.971	6.848	4.476	4.777	3.603	2.407
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	22.480	20.563	21.556	21.463	21.124	21.381
Liquide middelen	867	596	909	857	853	873
Overlopende activa	12.367	5.299	9.000	10.060	9.291	9.450
Totaal vlottende activa	57.685	33.306	35.941	37.157	34.871	34.111
Totaal Activa	266.782	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369

BEGROTE PASSIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen *€ 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen	58.686	48.620	44.874	43.833	43.460	42.152
Voorzieningen	6.047	6.512	5.117	4.516	4.485	4.066
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	168.739	194.075	175.868	180.702	177.284	175.566
Totaal vaste passiva	233.472	249.207	225.860	229.051	225.229	221.784
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.256	12.708	12.653	13.320	13.396	13.814
Overlopende passiva	21.054	13.202	20.121	19.654	19.887	19.771
Totaal vlottende passiva	33.310	25.910	32.774	32.974	33.284	33.585
Totaal passiva	266.782	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369

VASTE ACTIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen *€ 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Immateriële vaste activa	1.573	259	1.599	1.530	1.461	1.393
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	-	-	-	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	13	-	-	-	-	-
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.560	259	1.599	1.530	1.461	1.393
Materiële vaste activa	198.286	233.019	215.540	218.438	217.813	216.031
- Investeringen met een economisch nut:
- Gronden uitgegeven in erfpacht	8.890	14.000	8.890	8.890	8.890	8.890
- Overige investeringen met een economisch nut	104.628	131.238	121.587	121.994	117.053	119.029
- Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	52.958	51.556	54.713	55.179	58.394	56.625
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	31.810	36.225	30.350	32.375	33.476	31.487
Financiële vaste activa	9.237	8.533	5.555	4.900	4.367	3.835
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen	636	636	642	642	642	642
- Overige verbonden partijen	855	855	849	849	849	849
- Leningen aan:
- woningbouwcorporaties	5.176	4.747	3.956	3.304	2.771	2.238
- Overige langlopende leningen	2.570	2.295	109	106	106	106
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	209.097	241.811	222.694	224.868	223.642	221.258
Totaal activa	266.782	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369

VLOTTENDE ACTIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen *€ 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voorraden	21.971	6.848	4.476	4.777	3.603	2.407
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	21.966	6.833	4.466	4.768	3.593	2.397
- Gereed product en handelsgoederen	5	15	10	9	10	10
- Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	22.480	20.563	21.556	21.463	21.124	21.381
- Vorderingen op openbare lichamen	13.036	9.957	11.374	11.701	11.256	11.444
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.400	3.375	2.511	2.181	2.442	2.378
- Overige vorderingen	8.044	7.230	7.671	7.580	7.425	7.559
Liquide middelen	867	596	909	857	853	873
- Kassaldi	28	25	28	29	29	29
- Bank- en girosaldi	839	571	881	828	824	844
Overlopende activa	12.367	5.299	9.000	10.060	9.291	9.450
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	6.427	1.449	3.874	4.508	3.869	4.084
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	5.939	3.850	5.126	5.552	5.422	5.367
Totaal vlottende activa	57.685	33.306	35.941	37.157	34.871	34.111
Totaal activa	266.782	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369

VASTE PASSIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen *€ 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen	58.686	48.620	44.874	43.833	43.460	42.152
- Algemene reserve	19.757	18.011	7.560	8.035	11.428	13.409
- Bestemmingsreserves	35.534	32.620	36.839	32.405	30.051	27.885
- Gerealiseerd resultaat	3.395	(2.011)	475	3.392	1.981	858
Voorzieningen	6.047	6.512	5.117	4.516	4.485	4.066
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.231	704	660	512	365	286
- Egalisatievoorzieningen	653	261	839	556	842	672
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	4.163	5.547	3.618	3.448	3.278	3.107
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	168.739	194.075	175.868	180.702	177.284	175.566
- Obligatieleningen	0		0	0	0	0
- Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	127.984	154.734	137.640	141.689	138.844	137.288
- Overige binnenlandse sectoren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	13.000	11.750	10.778	11.704	11.272	11.251
- Waarborgsommen	2.755	2.591	2.450	2.309	2.168	2.027
- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	233.472	249.207	225.860	229.051	225.229	221.784
Totaal passiva	266.782	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369

VLOTTENDE PASSIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen *€ 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.256	12.708	12.653	13.320	13.396	13.814
- Kasgeldleningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bank- en girosaldi	-	-	39	52	69	53
- Overige schulden	7.256	7.708	7.615	8.268	8.327	8.761
Overlopende passiva	21.054	13.202	20.121	19.654	19.887	19.771
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	12.889	5.787	11.308	10.518	10.913	10.715
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	7.036	6.510	7.714	8.053	7.884	7.969
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.129	906	1.098	1.083	1.091	1.087
Totaal vlottende passiva	33.310	25.910	32.774	32.974	33.284	33.585
Totaal passiva	266.782	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369

	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen *€ 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewaarborgde geldleningen	164.563	160.725	160.725	162.837	162.261	161.941
Garantstellingen	125.061	128.974	128.974	129.555	131.053	129.860